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2016年企业债券(第一期)2020年付息公告
发布时间:2020-04-02    查看次数:3347
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特别提示:

   2016年云南白药集团股份有限企业企业债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2020年04月07日,凡在2020年04月07日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2020年04月07日(含)前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

   云南白药集团股份有限企业(以下简称“本企业”)于2016年04月08日起息的2016年云南白药集团股份有限企业企业债券(第一期)(简称“16云白01”、“本期债券”、债券代码“112364”)将于2020年04月08日开始支付本期债券2019年04月08日至2020年04月07日期间的利息,为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,根据《2016年云南白药集团股份有限企业企业债券(第一期)募集说明书》,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2016 年云南白药集团股份有限企业企业债券(第一 期);

2、债券简称:16 云白 01;

3、债券代码:112364;

4、发行人:云南白药集团股份有限企业;

5、发行规模:人民币 9 亿元;

6、债券期限:5 年;

7、债券利率:2.95%;

8、债券形式:实名制记账式企业债券;

9、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

10、起息日:2016 年 04 月 08 日;

11、债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付);

12、付息日:2017 年至 2021 年每年的 4 月 8 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2017年至2019年每年的4月8日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,每次付息款项不另计利息;

13、兑付登记日:为兑付日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息;

14、本金兑付日:2021 年 4 月 8 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 8 日,前述日期如遇法定节假日或休息,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息;

15、债券担保情况:云南白药控股有限企业为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保;

16、信用级别:经鹏元资信评估有限企业综合评定,发行人主体长期信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内,鹏元资信每年将对企业主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级;

17、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业(以下简称“中国结算深圳分企业”);

18、下一计息期间起息日:2020 年 04 月 08 日。


二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限:2019 年 04 月 08 日至 2020 年 04 月 07 日。

2、利率:2.95%。

3、债权登记日:2020 年 04 月 07 日。

4、债券付息日:2020 年 04 月 08 日。

5、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付本金自兑付日起不另计利息。


三、本次债券付息方案

   按照企业《2016 年云南白药集团股份有限企业企业债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为 2.95%。每 10 张“16 云白 01”面值人民币1,000元派发利息人民币29.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII) 取得的实际每 10 张派发利息为人民币 29.50 元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 23.60 元。


四、本期债券付息对象

   本期债券付息对象为截止2020年04月07日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业(下称“中国结算深圳分企业”)在册的全体债券持有人。2020 年 04 月 07 日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2020 年 04 月 07 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。


五、付息办法

    本企业将委托中国结算深圳分企业进行本次付息。

    在本次付息日2个交易日前,本企业会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分企业指定的银行账户。中国结算深圳分企业收到款项后,通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券企业营业部或中国结算深圳分企业认可的其他机构)。

    本企业与中国结算深圳分企业的相关协议规定,如本企业未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分企业指定的银行账户,则后续付息工作由本企业自行负责办理,相关实施事宜以本企业的相关公告为准。


六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


七、咨询联系方式

咨询机构:云南白药集团股份有限企业

地址:昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

联系人:朱芮影

电话:0871-66226106

传真:0871-66203531

邮编:650500


八、相关机构

主承销商/受托管理人:国信证券股份有限企业

地址:北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层

联系人:李梦迪

电话:010-88005328

传真:010-88005099

邮编:100033


特此公告。


云南白药集团股份有限企业

2020 年 3 月 31 日


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