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关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的公告
发布时间:2020-12-31    查看次数:1392
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    云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)第九届董事会2020年第十三次会议(以下简称“会议”)于2020年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票,会议审议通过了《关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的议案》。具体情况如下:


    一、投资情况概述

    企业董事会于2015年7月23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》(公告编号:2015-21)。为顺应市场和监管规则变化,提高企业投资稳健性,防范控制风险,企业对原证券投资范围进行调整,2018年4月10日董事会审议通过并披露《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》(公告编号:2018-09)。为了更大限度的提高企业自有闲置资金的使用效率,积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式,2019年8月21日,企业2019年第二次临时股东大会审议通过《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》。

    在股东大会审议通过额度和投资范围内,2021年度企业拟继续开展证券投资业务,具体如下:

(一)投资目的:最大限度地提高企业自有闲置资金的使用效率,为企业和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源:企业闲置自有资金。

(三)投资范围: 1、风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划;2、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。

(四)投资额度:在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%(含);其中,投资股票和股票基金、股权基金的比例,合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的15%(含)。

(五)投资额度期限:2021年1月1日至2021年12月31日。

    

    二、操作方式及审批程序

    (一)证券投资的原则:企业证券投资严格遵守国家法律法规;注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应,规模适度,不影响企业战略及主营业务的发展。

    (二)董事会授权董事长/联席董事长牵头组建投资实行团队,制定实行具体投资运作方式,包括但不限于投资个股的比例及退出的止损线,收益目标等。企业已建立了《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》等相关投资制度,明确了证券投资管理规范、审批程序,以控制投资风险,同时根据证券投资的种类、特点和运作状况,建立完备的投资决策机制、操作流程和风险监控体系,在风险可测、可控、可承受的前提下从事证券投资。详见《证券投资管理办法》、《证券投资风险管理办法》。


    三、投资风险及风险控制措施

    企业制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》和《证券投资管理办法》,对投资理财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。组建了投资部和资金运营中心,强化证券投资团队建设。同时,企业将加强市场分析和调研,及时分析和跟踪投资进展情况,切实实行内部有关管理制度,确保企业资金安全。


    四、投资对企业的影响

    企业坚持审慎投资的原则,在确保日常经营和资金安全的情况下使用企业闲置自有资金开展投资,有利于提高企业的收益及资金使用效率,企业将在满足经营性资金需求的前提下,在董事会和股东大会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量,不会影响企业主营业务的正常开展。

    

    五、独立董事的独立意见

    根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《企业章程》等的相关规定,作为云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)的独立董事,大家认为:

    1、企业目前经营情况良好,财务状况良好,为进一步提高企业自有闲置资金的利用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的同时,合理利用自有资金进行证券投资,积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式,有利于提升自有闲置资金的利用效率;

    2、企业制定了切实有效的风险控制措施,可以有效防范风险,确保企业资金安全;

    3、同意企业自有闲置资金证券投资额度及期限的安排。

    上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《企业章程》的规定。该等安排符合上市企业全体股东的利益,不存在损害企业及中小股东利益的情形。


    六、备查文件

    1、云南白药集团股份有限企业第九届董事会 2020 年第十三次会议决议;

    2、独立董事的独立意见;

    3、《证券投资管理办法》、《证券投资风险管理办法》。


特此公告


云南白药集团股份有限企业

董 事 会

2020 年 12 月 29 日


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